开放式基金每日净值2018-07-16

By admin 2018年9月16日

开口式基金每日净值2018—07至16

2018-07-16 17:37:38 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

编码 省略 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
000001 中国1971的开展 1.0470 3.4580 0.10
000003 中国1971海运可替换安排互信关系A 0.6810 0.8910 0.29
000004 中国1971海运可替换安排互信关系 0.6810 0.8910 0.29
000005 后果信誉激化时限安排互信关系 1.0280 1.2480 0.00
000007 Peng Wah安排互信关系 1.1436 1.1524 0.04
000008 后果证明500 ETF衔接 1.4532 1.4532 -0.15
000011 中国1971街市选择 13.06 17.24 -0.61
000014 中国1971保利安排互信关系 1.1330 1.1330 -0.09
000015 中国1971纯债安排互信关系A 1.2090 1.2390 0.00
000016 中国1971纯亏欠安排互信关系 1.1830 1.2130 0.08
000017 可支撑的从事金融活动结成 1.4150 2.2570 0.43
000020 万里长城装饰结成 1.9580 2.1260 -0.05
000021 中国1971的主干增长结成 1.6090 2.7790 -0.06
000024 大钼双息宣扬安排互信关系A 1.10 1.3640 0.00
000025 大钼双息宣扬安排互信关系C 1.0870 1.3510 0.00
000026 泰达信贷协会安排互信关系A 0.9770 1.3030 0.00
000027 泰达信贷协会安排互信关系B 0.9740 1.2860 0.00
000028 华孚保混杂的事物 1.0130 1.3710 0.00
000029 富国微观战术 1.5520 1.7470 -0.06
000030 万里长城巨力资金复合 1.0314 1.9094 0.03
000031 华夏苏醒混杂的事物 1.4680 1.4680 -0.54
000032 Yi Fonda信誉安排互信关系A 1.2820 1.2820 0.00
000033 Yi Fonda信誉安排互信关系 1.2560 1.2560 0.00
000039 农银高增长结成 1.8281 1.8281 0.75
000041 中国1971全球选择
000042 CSI从事金融活动可支撑的开展100越来越快的A 1.5783 1.5783 -0.34
000043 凯斯特罗美国发达股
000044 凯斯特罗美国发达股即期外汇
000045 工行产业债A 1.3050 1.4560 -0.08
000046 工行产业债B 1.2830 1.4230 0.00
000047 中国1971双键宣扬安排互信关系A 1.1630 1.3830 -0.09
000048 中国1971双键宣扬键C 1.15 1.3650 -0.09
000049 中国1971银行标普全球资源胜任的越来越快的
000051 华夏300 ETF衔接A 1.1470 1.1470 -0.43
000053 鹏华产业债纯安排互信关系 1.3793 1.3894 0.03
000054 Penghua双股递加获得安排互信关系 1.1302 1.3072 0.04
000055 GF纳斯达克100越来越快的富有现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.7320 1.7320 -0.06
000057 中银消耗学科结成 1.4170 1.4170 -0.07
000058 国联安不盈不亏混合 1.0201 1.1951 0.06
000059 国联中正良药100 1.0440 1.6040 -0.05
000061 华夏兴盛混杂的事物 0.6670 0.6670 1.21
000062 银华数字化报导力气结成 1.1440 1.1440 -0.69
000063 所向披靡电子新闻学科敏捷的分派结成 1.5960 1.5960 0.13
000064 18个月时限国债收盘
000065 陈述重点驾驶的混合动力 1.3980 1.5630 -0.43
000066 新鸿基心预约 1.0540 1.4880 0.00
000067 民生加银可替换安排互信关系首选 0.6120 1.0120 0.00
000068 民生加银可替换安排互信关系首选C 0.6040 0.9940 -0.17
000069 瑞银中特等安排互信关系A 1.0850 1.3310 0.00
000070 瑞银中高档安排互信关系 1.0820 1.3130 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.4941 1.4941 0.07
000072 华安资金混合 1.0590 1.8610 0.09
000073 上投发达动力 1.3870 1.3870 -0.07
000074 工行的纯亏欠将每年发行一次安排互信关系。
000075 华夏航僧连杆 0.2238 0.2238 0.00
000077 工行的纯亏欠将每年发行一次安排互信关系。
000078 工行信誉清偿两年亏欠创建A
000079 工行信誉纯债两年创建亏欠C
000080 田志可替换安排互信关系A 1.0820 1.0820 -0.46
000081 田志可替换安排互信关系 1.0640 1.0640 -0.37
000082 后果以为Alfa股 1.2780 1.8330 -0.39
000083 汇添富消耗产业创作 3.4220 3.4220 0.12
000084 博世辩驳A 1.1750 1.2110 0.09
000085 博世附件安排互信关系C 1.1540 1.1860 0.09
000086 南部波动报酬1年安排亏欠A 1.0180 1.2570 0.10
000087 伽师中正金边安排互信关系ETF衔接A 1.0656 1.0656 -0.01
000088 伽师中正金边安排互信关系ETF衔接C 1.06 1.06 -0.01
000091 忻城新双获得分类学安排互信关系 0.9940 0.00
000092 忻城新双获得分类学安排互信关系A 1.0070 1.2090 0.10
000093 忻城新双获得分类学安排互信关系B 0.9640 1.3750 -0.31
000103 国泰对中国1971企业的高进项安排互信关系
000104 华辰信誉增长 1.0550 1.2650 0.00
000105 安排相信和还债安排互信关系 1.2410 1.2510 0.00
000106 安排相信和还债安排互信关系 1.2160 1.2260 0.08
000107 发达陈述提高安排互信关系A/B 1.0660 1.3640 0.09
000109 富国提高安排互信关系C 1.0570 1.3380 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0781 1.3549 0.07
000111 易芳大纯债1年发觉亏欠A
000112 易芳大纯债1年发觉亏欠C
000113 Jiashi Ruyi Bao时限安排互信关系A 1.1550 1.2990 0.09
000115 Jiashi Ruyi Bao权威的键C 1.14 1.2760 0.00
000116 后果安排互信关系 1.0140 1.2680 0.00
000117 GF轮分派混合 1.5140 1.5140 0.13
000118 广发聚鑫邦达 1.23 1.6740 -0.40
000119 广发聚鑫安排互信关系C 1.22 1.6570 -0.33
000120 BoC斑斓中国1971混合 1.2610 1.2960 0.08
000121 华夏永付混合A 1.5770 1.5770 0.00
000122 汇添富产业安排互信关系A 1.0920 1.3660 0.00
000123 汇添富产业安排互信关系C 1.0640 1.3380 0.00
000124 沃伯格检修占先结成 1.7810 2.0810 0.56
000125 论摩根的A 1.0020 1.34 -0.10
000126 实业家安南誓言混合 1.0370 1.3810 0.10
000127 饲养倾斜飞行引导的杂种 2.3863 2.3863 -0.12
000128 笪成静电安培短路融合A 1.2407 1.2957 0.01
000129 笪成静电安培短路使融化B 1.2612 1.3162 0.01
000130 笪成静星信誉安排互信关系A 1.1950 1.4950 0.17
000131 笪成静星信誉安排互信关系 1.17 1.47 0.17
000136 民生 银色的战术 2.1770 2.5380 0.14
000137 民生加银年获得安排互信关系A
000138 民生银加年获得安排互信关系C
000139 富国国有企业安排互信关系A 1.0090 1.2620 0.02
000141 富国国企倾向C级 1.0068 1.2418 0.01
000142 经过A融资 1.0440 1.3090 0.10
000143 Penghua双键 1.3154 1.3654 -0.08
000147 易芳大特等信誉安排互信关系A 1.1940 1.2640 0.08
000148 易芳大特等信誉安排互信关系 1.1920 1.2620 0.08
000149 华安双同盟国提姆李邦达 1.1510 1.4710 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1340 1.4540 0.00
000151 诺亚信誉将在一年的期间内发行安排互信关系。
000152 Dacheng Jing Xuchun亏欠A 1.1230 1.3330 0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun亏欠C 1.1020 1.3120 0.09
000165 瑞银谋略选择结成 1.5410 2.1690 -0.26
000166 敏捷的选择和分派下流的战术。 1.0050 1.3949 0.03
000167 GF,A,敏捷的摆设混合动力 1.3230 1.5330 0.30
000171 易方大禹汇成安排互信关系 1.6230 1.6230 0.00
000172 华泰浆果宣扬杂种A 1.2470 2.2590 -0.80
000173 惠天福斑斓30杂种 2.4460 2.4460 0.33
000174 汇添富高利钱安排互信关系A 1.3910 1.4260 0.00
000175 汇添富重利亏欠安排互信关系 1.3250 1.36 0.00
000176 伽师上海和深圳300越来越快的宣扬以为 1.2092 1.2092 -0.66
000177 后果信誉 1.0120 1.2980 0.00
000179 美国真实情况越来越快的
000180 美国真实情况越来越快的即期外汇
000181 金舜万里长城一年的期间到头金立邦A 1.1680 1.2840 0.09
000182 金舜万里长城一年的期间到头金立安排互信关系C 1.1510 1.2630 0.00
000183 伽师丰益战术安排互信关系 1 1.2750 0.10
000184 工商银行A 1.6150 1.6150 -0.12
000185 工商银行B 1.5780 1.5780 -0.19
000186 Huatai Barry使驻扎红键 1.0385 1.2921 0.12
000187 华泰浆果亏欠安全的A 1.1636 1.3019 0.15
000188 华泰浆果亏欠安全的C 1.1440 1.2823 0.15
000189 易方达基金不盈不亏宁愿混合 1.0250 1.0850 0.00
000190 中国1971银行新偿还敏捷的分派结成 1.31 1.63 0.00
000191 威尔斯法戈信誉安排互信关系A 1.0150 1.2770 0.10
000192 威尔斯法戈信誉安排互信关系 1.0160 1.2540 0.10
000194 银华信誉一年的期间到头红股 1.0450 1.3660 0.10
000195 工商银行保证3混合A
000196 工商银行保证3混合B
000197 富国目的进项一年的期间纯亏欠安排互信关系
000199 国泰战术支出橡皮圈分派结成 1.1880 1.4060 -0.17
000200 它将吹捧一年的期间的获得和吐艳安排互信关系。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯亏欠安排互信关系
000205 Yi Fonda装饰级信誉安排互信关系 1.1120 1.32 0.09
000206 Yi Fonda装饰级信誉安排互信关系 1.1120 1.31 0.09
000207 Jianxin双键宣扬键A 1.1660 1.1760 -0.17
000208 Jianxin双键宣扬键C 1.1440 1.1540 -0.17
000209 忻城新生产业创作 1.2340 1.2340 0.73
000212 泰鑫新沂时限公安排互信关系
000213 泰信新沂时限公安排互信关系
000214 GF发达占先结成 1.4270 1.4270 0.14
000215 GF用法说明占先敏捷的分派 1.6540 1.7140 -0.18
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9893 0.9893 0.13
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9828 0.9828 0.12
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0175 1.0175 0.12
000219 博宇一的敏捷的分派 1.2690 1.5210 0.55
000220 富饶陈述医疗保健产业创作 2.3020 2.3020 0.31
000221 汇添富股息时限国债A 1.1790 1.2290 0.00
000222 汇添富股息时限国债C 1.1540 1.2040 -0.09
000225 所向披靡年度进项时限公安排互信关系A
000226 所向披靡年度进项时限公安排互信关系C
000227 华安年底安排互信关系
000235 NoYYA保证安排互信关系一年的期间期报酬
000236 工商银行月薪时限安排互信关系A 1.4990 1.4990 0.07
000237 瑞银时限公亏欠一年的期间
000238 瑞银时限公亏欠一年的期间
000239 华安每年给予一次。
000240 华安每年将给予C。
000241 波金小瘤优势混合C 0.9201 1.8211 0.27
000242 万里长城战术 1.0870 1.6370 0.28
000244 天弘稳盈常开的 1.1120 1.3310 0.00
000245 天弘稳报酬时限收盘 1.0920 1.3080 0.00
000246 每月一次的每月一次的每月一次的给予安排互信关系
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.5466 1.5466 0.01
000251 工行从事金融活动不动产结成 2.1030 2.6220 -1.45
000252 京顺万里长城井陉信誉纯债A 1.2810 1.2810 0.08
000253 京顺万里长城井陉信誉纯债C 1.2560 1.2560 0.08
000254 万里长城提高支出,吐艳安排互信关系 1.1009 1.3549 0.09
000255 万里长城提高支出,吐艳安排互信关系 1.0934 1.3334 0.09
000256 摩根分配金偿还A 0.9850 1.3270 0.00
000257 在A新时代,安排互信关系将被吐艳。 1.0190 1.20 0.00
000258 在C新时代,安排互信关系将被吐艳。 1.0120 1.1810 0.00
000259 饲养银行支出创作 2.2203 2.2203 0.01
000263 工商银行新闻产业创作 1.3980 1.6750 -0.07
000264 波时海内要求增长混合 0.9610 0.84 -1.54
000265 易方达基金恒李立1年发觉亏欠A
000266 易方达基金恒李立1年创建亏欠C
000267 GF创建一年的期间安排亏欠A
000268 GF创建一年的期间安排亏欠C
000269 后果和双份两年期附着亏欠安排互信关系 1.0320 1.0320 0.00
000270 安排一封信,誓言一点钟誓言的复合 1.0480 1.6010 0.00
000271 中国1971邮政附着亏欠A
000272 中国1971邮政附着亏欠C
000273 华润园大秦机动性组成部分 1.1320 1.8540 0.00
000274 亚太地区高进项安排互信关系
000275 亚太地区高进项安排互信关系即期外汇
000277 时限两月一次的付安排互信关系
000279 中国1971企业分配金占先敏捷的分派 0.9940 1.9470 0.71
000286 银华信誉地区红股 1.0520 1.3120 0.00
000289 鹏华凤台时限公安排互信关系 1.0064 1.3136 0.01
000290 鹏华全球高进项安排互信关系
000291 彭华蒲月安排互信关系 0.9753 0.9753 -0.29
000294 华安生态占先 2.1150 2.1150 0.76
000295 彭华峰时限吐艳安排互信关系 1.0620 1.2980 0.00
000296 彭华峰时限翻开安排互信关系B 1.0480 1.2790 -0.10
000297 鹏华可转债安排互信关系 0.8450 0.8450 -0.24
000298 中海纯债安排互信关系A 1.0310 1.1710 0.10
000299 中海纯债安排互信关系C 1.0160 1.1560 0.10
000303 长盛两月一次的红时限安排互信关系A
000304 长盛两月一次的红时限安排互信关系C
000305 中银中高安排A 1.0510 1.2910 0.10
000306 天弘红利安排互信关系 1.1910 1.3070 0.00
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9551 0.9551 0.13
000308 Jianxin更新中国1971混杂的事物 2.1840 2.1840 0.41
000309 Tai Mo优质过活选股 1.5730 1.5730 -0.63
000310 安欣勇立信誉A
000311 景顺万里长城、上海和深圳300 1.8940 2.2340 -0.63
000312 华安CSI 300宣扬A 1.4524 1.8124 -0.12
000313 华安CSI 300宣扬C 1.4062 1.7662 -0.11
000314 商户瑞丰敏捷的摆设混合动力开枪车 1.3890 1.5360 0.07
000316 中海汇理纯债分类学安排互信关系 0.9924 1.2564 0.02
000317 中海汇理纯债分类学安排互信关系A 1.0145 1.1935 0.03
000318 中海汇理纯债分类学安排互信关系B 0.9880 1.2470 0.03
000319 泰达淘利安排互信关系A 1.2172 1.2782 0.08
000320 泰达淘利安排互信关系C 1.2075 1.2675 0.08
000326 南顺达 1.0310 1.0490 -0.10
000327 南部新稳当可靠的财产结成 1.1142 1.1142 -0.02
000328 JP摩根交替工作电源机动性分派混合 1.4740 1.4740 -0.27
000329 彭华,慷慨大方,吐艳亏欠。 1.0120 1.0120 0.00
000333 万里长城波动进项安排互信关系 1.1211 1.1411 0.03
000334 万里长城波动进项安排互信关系 1.1044 1.1244 0.02
000335 安欣勇立信誉卡
000336 饲养以为选择 1.1562 1.1562 0.91
000338 Penghua双键聚键 1.1078 1.2911 0.06
000339 万里长城医疗保健结成 1.6592 1.6592 0.04
000341 后果街市C2(QDII)
000342 后果街市A1(QDII)
000345 彭华峰和香港时限吐艳安排互信关系 1.2840 1.3490 0.00
000346 建好一封信,还债两年亏欠 1.0230 1.2720 0.10
000347 安排一封信,还债两年的亏欠 1.0220 1.2540 0.10
000351 陈述富有横峰时限安排互信关系A
000352 国富横峰时限安排互信关系C
000354 高寿都市化的学科 1.1170 1.7650 -0.36
000355 丰丰南部信誉宣扬安排互信关系 1.1380 1.29 0.18
000356 丰丰南部信誉宣扬安排互信关系 1.1220 1.27 0.27
000360 宗教胜过一年的期间。 1.1110 1.2380 0.18
000361 宗教每年都超越B。 1.0890 1.2150 0.09
000362

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