华宝可转债(240018)_基金_财经纵横

By admin 2019年2月4日



基金信托的认可,多达2018年度06, 30,基金的净资产列举如下:

基金加密 基金清晰度 资产净值(元) 基金嫁妆净值(元) 基金嫁妆累计净值(元)
000124 华宝保养偏爱混合型文章使就职基金 1082168507.12 1.7100 2.0100
000601 华宝开创偏爱混合型文章使就职基金 179064191.44 0.8970 1.2370
000612 华宝生态奇纳河混合型文章使就职基金 676708209.62 1.8130 2.0130
000753 数字化对冲混合A 162120777.84 1.0605 1.2405
000754 数字化对冲混合C 397331738.48 1.0558 1.2358
000866 华宝高端创造的股本型文章使就职基金 421467375.20 1.1510 1.1510
000867 华宝气质营生的股本型文章使就职基金 275680688.64 1.0500 1.1000
000993 华宝可信赖的付还机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 426156214.81 0.8760 0.8760
001088 华宝国策导向混合型文章使就职基金 829004160.10 0.6520 0.6520
001118 华宝事情发动者混合型文章使就职基金 2092769253.97 0.6620 0.6620
001324 华宝新有重要性机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 381355480.21 1.1153 1.1153
001534 华宝极度的互联机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 287901615.91 0.8070 0.8070
001967 华宝构象转移晋级机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 61939523.25 1.0100 1.0100
002111 华宝新开端机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 664901564.28 1.0098 1.0552
002152 华宝感情优势机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 65760370.70 1.1150 1.1150
002508 宝鑫纽带A 57857376.82 1.0181 1.0181
002509 宝鑫纽带C 7955698.92 1.0104 1.0104
002634 华宝接近主导工业机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 94199209.15 0.7440 0.7440
003144 新机会C级 73507933.24 1.1381 1.1381
003154 华宝新生机机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 61155598.20 1.1992 1.1992
003876 华宝沪深300按生活指数调整宣扬型开始式文章使就职基金 213573738.70 1.1377 1.1377
004284 华宝新偏爱岁时限吐艳机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 72016825.61 1.0265 1.0265
004335 华宝新飞跃机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 212491378.85 1.0459 1.0459
004480 华宝玩笑话从事工业的机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 63524995.64 1.0514 1.0514
004481 华宝第三从事工业的机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 48375200.64 0.9657 0.9657
004646 华宝新优享机智的使具一定形式混合型文章使就职基金 119949805.48 0.9360 0.9360
005125 标普特别红利C级 2185791.64 0.9590 0.9890
005445 华宝有重要性发现物混合型文章使就职基金 954811071.38 0.8947 0.8947
005607 中证500A级 23589871.51 0.9192 0.9192
005608 中证500C级 8240104.36 0.9185 0.9185
005883 华宝港股通香港精选混合型文章使就职基金 444641526.28 1.0008 1.0008
006098 华宝中证全指文章公司买卖型吐艳式按生活指数调整文章使就职基金煽动基金 10656223.11 0.9999 0.9999
150261 麦克匪特斯氏疗法A 71293984.52 1.0297 1.1744
150262 麦克匪特斯氏疗法B 65976534.77 0.9529 0.0361
150263 1000A 1597356.02 1.0223 1.1720
150264 1000B 1114539.81 0.7133 0.0254
162412 麦克匪特斯氏疗法等级 303242473.55 0.9913 0.3929
162413 1000等级 46844658.20 0.8678 0.3511
162414 新机会A级 100131480.24 1.1401 1.1401
162416 华宝港股通恒生香港35按生活指数调整文章使就职基金(LOF) 45124017.16 1.0001 1.0001
240001 华宝宝康生活消耗品文章使就职基金 1045995755.46 2.3638 6.9461
240002 华宝宝康机智的使具一定形式文章使就职基金 314329714.27 1.8426 3.6426
240003 华宝宝康纽带使就职基金 167598419.95 1.4089 2.0589
240004 华宝动力结成混合型文章使就职基金 847481325.30 1.2139 3.7239
240005 华宝多谋略增长吐艳式文章使就职基金 1322940783.92 0.4533 4.4019
240008 华宝进项增长混合型文章使就职基金 893725912.80 4.9148 4.9148
240009 华宝上进生长混合型文章使就职基金 861907469.40 2.6144 2.8824
240010 华宝工业精选混合型文章使就职基金 2110135843.11 1.3008 1.3008
240011 华宝鹅卵石精选混合型文章使就职基金 74525380.21 1.5070 1.7924
240012 宣扬债A级 128119339.00 1.1012 1.4812
240013 宣扬债B级 9112697.65 1.0505 1.4305
240014 华宝中证100按生活指数调整文章使就职基金 747977941.68 1.2238 1.2238
240016 华宝上证180有重要性买卖型煽动基金 126269761.10 1.5960 1.6260
240017 华宝新兴从事工业的混合型文章使就职基金 439543545.44 1.5616 2.0096
240018 华宝可转债纽带型文章使就职基金 33420636.24 0.8497 0.8497
240019 华宝上证180生长买卖型煽动基金 67384923.53 1.6340 1.6340
240020 华宝药物生物偏爱混合型文章使就职基金 458986494.70 1.9030 2.1920
240022 华宝资源偏爱混合型文章使就职基金 625190694.99 1.2840 1.3930
501029 标普特别红利A级 1644046433.41 0.9624 0.9924
501301 华宝港股通恒生奇纳河(香港上市)25按生活指数调整文章使就职基金(LOF) 268424095.55 1.1578 1.1578
510030 上证180有重要性买卖型吐艳式按生活指数调整文章使就职基金 141602223.10 4.5640 1.5620
510280 上证180生长买卖型吐艳式按生活指数调整文章使就职基金 68494026.47 1.6400 1.6400
512000 华宝中证全指文章公司买卖型吐艳式按生活指数调整文章使就职基金 561244219.40 0.7138 0.7138
512800 华宝中证筑买卖型吐艳式按生活指数调整文章使就职基金 515829574.34 0.8856 0.8856
512810 华宝中证军事工业买卖型吐艳式按生活指数调整文章使就职基金 60977596.18 0.6571 0.6571

基金加密 基金清晰度 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
000678 现钞宝E 2311136044.15 1.1625 0.0462
240006 现钞宝A 223339747.76 1.0968 0.0436
240007 现钞宝B 522404381.99 1.1625 0.0462

基金加密 基金清晰度 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
511990 华宝添益 94631332993.76 1.0440 0.0387
001893 华宝添益B 26605747575.05 1.1098 0.0412
注:该基金的净值除非华宝华裔增长混合动力。、华宝油和煤气公司、华宝油和煤气公司花花公子、美国华宝消耗、美国华宝消耗花花公子、香港中小基金净资产公报

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