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By admin 2018年12月5日

国泰基金执行股份有限公司(以下略号”基金执行人”)已于2013年2月6日在《奇纳保释金报》、上海保释金报、《保释金时报》和基金执行人网站流出了《国泰估值优势可分离市产权保释金型保释金投资额基金之估值占先和估值进取基金商堵塞上市公报》。为了保证国泰估值优势可分离市产权保释金型保释金投资额基金(以下略号”本基金”)持有人维护,这是概要的堵塞上市的敦促公报。。
《国泰估值优势可分离市产权保释金型保释金投资额基金基金和约》(以下略号”基金和约”) 于2010年2月10日见效,依据基金和约的使用着的规则,基金的打烊最后期限将于2013年2月18日断气。,基金执行人推荐深圳保释金市所堵塞看重、估值与创业基金产权保释金上市市,并获益深圳保释金市所《堵塞上市关照书》(深证上〔2013〕61 号)的适宜。评价PRI上市堵塞的使用着的愿意的:
一、堵塞上市基金商的基本传达
估值占先股:该基金略号为国泰航空占先股。,事务编码为150010。
估值与创业商:基金略号为”国泰进取”,事务编码为150011。
堵塞上市日:2013年2月19日
股票上市的公司股权死去堵塞日期:2013年2月18日,即在2013年2月18将来部深圳保释金市所市完毕后,在奇纳保释金死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本基金全体的基金商持有人拿估值占先、堵塞后创业基金产权保释金相干兴趣的看重评价。
二、使用着的堵塞基金商上市事项的关照
基金堵塞期满期之日起,该基金的名字已变更为国泰估值优势。,基金缩写和基金编码不变量,该基金仍高压地带国泰基金估值。,基金编码依然是160212。基金替换使完美后,《国泰估值优势可分离市产权保释金型保释金投资额基金基金和约》中除仅依从的国泰估值优势可分离市产权保释金型保释金投资额基金的条目外,持续推荐替换国泰估值优势股。
基金堵塞期满期后,基金执行人如基金和约所商定的估值占先和估值进取基金商在封终点站的基金商净值计算管理辨别出计算估值占先股和估值与创业商在封终点站的基金商净值,并依据各自的净商,将财产净价值替换为同样的股票上市的公司的产权保释金。
基金商替换使完美后,基金执行人将恪守基金和约条目,在替换旗将来不超过30天开始执行国泰估值优势产权保释金型保释金投资额基金(LOF)的申购、补救事情,并如基金和约的规则,向深圳保释金市所推荐国泰估值优势产权保释金型保释金投资额基金(LOF)的上市市。届期请详见基金执行人流出的相干公报。
三、有关注意事项
基金商堵塞上市后,国泰估值吐艳前补救上市前,投资额者将无法市资产,两个都不能够补救资产。,有必然的流动风险。
投资额者相信特殊情况,可以拨打国泰基金执行股份有限公司客户维修服务话筒400-888-8688翻阅相干传达。
格外地关照。
国泰基金执行股份有限公司
2013年2月8日

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